Chi tiết về trái phiếu phát hành
Số lượng: 6.600 trái phiếu mã NLG12501.
Mệnh giá: 100 triệu đồng/trái phiếu.
Kỳ hạn: 3 năm.
Lãi suất: kết hợp 11%/năm
Đặc điểm: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản (gần 38,6 triệu cổ phiếu Nam Long VCD, giá trị 990 tỷ đồng).
Mục đích sử dụng vốn
Thanh toán khoản nợ cũ: gốc trái phiếu mã NLG2018001 trị giá 660 tỷ đồng đến hạn ngày 19/6/2025.
Đến đúng hạn, khoản nợ này sẽ được thanh toán bằng số tiền huy động từ đợt phát hành.
Các hoạt động liên quan khác trong quý
Chi trả cổ tức năm 2024: tỷ lệ 4,99%, khoảng 192 tỷ đồng, thanh toán ngày 30/6/2025.
Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2025
Doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ, gấp 6 lần cùng kỳ.
Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 1.200 tỷ, tăng gấp 7.
Lợi nhuận sau thuế gần 110 tỷ, khắc phục lỗ trước đó.
Tổng quát về tình hình tài chính cuối quý I/2025
Tổng tài sản: 28.763 tỷ đồng, giảm 5,1%.
Hàng tồn kho chủ yếu tại các dự án Izumi và WaterPoint.
Tiền và tương đương tiền hơn 5.000 tỷ đồng, các khoản phải thu khoảng 2.723 tỷ.
Nguồn vốn và nợ của công ty
Nợ phải trả: 14.243 tỷ đồng, giảm 10%.
Vay tài chính khoảng 7.100 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu khoảng 3.620 tỷ đồng.
Trái phiếu bảo lãnh bởi GuarantCo Ltd, lãi suất 6,5%, sắp đến hạn tháng 6/2025.
