CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2025-2026, giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026.
Trong quý, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 6.409 tỷ đồng, cao hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn nguồn thu vẫn đến từ mảng xây dựng với 6.387 tỷ đồng, tương đương 99,7% tổng doanh thu. Nhờ doanh thu tăng trưởng, biên lợi nhuận cũng được cải thiện từ 3,12% lên 4,48%.
Ngoài hoạt động chính, Coteccons thu về 103 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng.
Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh. Riêng trong quý, công ty chi 110 tỷ đồng cho lãi vay, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 33 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ vay đạt 7.035 tỷ đồng, trong đó gần 5.500 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. So với đầu niên độ, quy mô vay nợ đã tăng khoảng 2,36 lần.
Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đồng loạt so với cùng kỳ, tạo thêm áp lực lên lợi nhuận.
Dù vậy, nhờ doanh thu tăng trưởng tốt, Coteccons vẫn báo lãi sau thuế 119 tỷ đồng trong quý III, gấp 2,1 lần cùng kỳ niên độ trước.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 23.868 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng, tăng 75%.
Trong niên độ 2026, Coteccons đặt kế hoạch doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, công ty đã hoàn thành khoảng 80% mục tiêu doanh thu và gần 92% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Doanh nghiệp cho biết tổng giá trị trúng thầu trong 9 tháng đầu niên độ đạt gần 48.000 tỷ đồng. Nhờ đó, backlog (giá trị hợp đồng còn lại chưa thực hiện) đến cuối quý III đạt gần 65.500 tỷ đồng, tiếp tục là mức cao nhất từ trước đến nay.
Đáng chú ý, tỷ trọng các dự án “repeat sales” duy trì trên 75%. Coteccons cho biết thời gian qua tiếp tục nhận thêm nhiều gói thầu lớn từ các chủ đầu tư như Sun Group, BWID, Viettel...
Về quy mô tài sản, tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Coteccons đạt 34.686,9 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu niên độ, tương ứng tăng thêm 4.985,4 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 14.975,3 tỷ đồng, chiếm 43,2%; hàng tồn kho đạt 9.067,2 tỷ đồng, chiếm 26,1%; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 6.164,5 tỷ đồng, tương ứng 17,77% tổng tài sản, cùng các khoản mục khác.
Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 43,3% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 1.863 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 52%, tương đương tăng thêm 3.103 tỷ đồng, lên mức 9.067,2 tỷ đồng.
Theo thuyết minh báo cáo, đến ngày 31/3/2026, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn đạt 4.725,1 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ chỉ ở mức 1.474,4 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 17/4, Coteccons đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Dự kiến doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 5.325.020 cổ phiếu.
