Tình hình tài chính
Vốn chủ sở hữu: Giữ nguyên ở mức 1.850 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả: Đạt 3.932 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cuối năm 2023. Trong đó:
Nợ ngân hàng: 2.370 tỷ đồng.
Nợ phải trả khác: 1.038 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu: Hơn 524 tỷ đồng, với hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,28 lần.
Lô trái phiếu HNHCH2433001:
Phát hành ngày 7/2/2024, kỳ hạn 117 tháng (hơn 9 năm), lãi suất 10,1%/năm.
Đến cuối 2024, công ty đã thanh toán gần 40 tỷ đồng tiền lãi và mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu.
Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Theo ước tính của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), dự án này sẽ hoàn vốn vào năm 2035 và có thể đóng góp 30% doanh thu hàng năm trong giai đoạn 2023-2032. Doanh thu từ dự án BOT được kỳ vọng tăng từ 2.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn này.
Cơ cấu sở hữu
Xa lộ Hà Nội là công ty con của CII, trong đó:
CII nắm giữ trực tiếp 49% cổ phần.
Thông qua Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII, CII nắm giữ gián tiếp 51% quyền biểu quyết.
Như vậy, dù lợi nhuận năm 2024 có giảm nhẹ, Xa lộ Hà Nội vẫn duy trì hoạt động ổn định với dòng tiền từ dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, đồng thời có kế hoạch mua lại trái phiếu theo lộ trình đã cam kết.
