Cụ thể, các công ty này sẽ chia sẻ dòng tiền từ dự án khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ, văn phòng cao tầng tại phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TPHCM và tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thứ hai (270 tỷ đồng, thời hạn 5 năm). Quyết định này chỉ áp dụng sau khi các trái phiếu HTCH2024001, DUCMAI2020, BIENDONGH2025001, và PTP2020 được thanh toán đầy đủ gốc và lãi.
Dự án được phát triển bởi Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sun City, có diện tích 8,96ha, bao gồm: Đất nhóm nhà ở dự kiến: 3,6ha. Đất sử dụng hỗn hợp: 1,55ha. Đất giao dịch: 4.523m². Đất y tế: 248m². Đất cây xanh công cộng: 0,76ha. Đất giao thông: 2,17ha. Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 21m².
Dự án sẽ cung cấp các căn hộ chung cư, trong đó 20% là nhà ở xã hội theo quy định. Tổng vốn đầu tư đề xuất là hơn 10.500 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện từ 2024-2032 và thời gian hoạt động kéo dài 50 năm. UBND TP. Thủ Đức đã chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 20/11/2024.
Tài sản bảo đảm được chia sẻ bao gồm: Phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sun City do Công ty Nippon và Biển Đông sở hữu. Phần vốn góp tại Nippon thuộc quyền sở hữu của Phú Thịnh Phát, Hoàng Trường và Đức Mai. Quyền tài sản từ dự án, bao gồm các giấy tờ liên quan đến đền bù, chuyển quyền sử dụng đất, và quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận.
Dòng tiền và tài sản bảo đảm sẽ ưu tiên nghĩa vụ thanh toán cho các trái phiếu HTCH2024001, DUCMAI2020, BIENDONGH2025001, PTP2020, sau đó mới đến nghĩa vụ thứ hai (270 tỷ đồng).
Trái phiếu DUCMAI2020 Giá trị: Gần 1.400 tỷ đồng. Phát hành: 22/12/2020, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất: 9,5%/năm, đáo hạn tháng 12/2025. Đầu tháng 1/2024, Đức Mai đã chi 83 tỷ đồng trả lãi.
Trái phiếu HTCH2024001 (Hoàng Trường) Giá trị: 1.400 tỷ đồng. Phát hành: 21/12/2020, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất: 9,3%/năm. Kế hoạch đáo hạn 21/12/2024 đã được gia hạn đến 21/12/2026. Nửa đầu năm 2024, công ty đã chi hơn 84 tỷ đồng trả lãi.
Trái phiếu PTP2020 (Phú Thịnh Phát) Giá trị: 900 tỷ đồng. Phát hành: 23/12/2020, kỳ hạn 5,5 năm. Lãi suất: 9,2%/năm, đáo hạn 23/06/2026. Đầu năm 2024, công ty đã trả 54 tỷ đồng lãi kỳ đầu tiên.
Trái phiếu BIENDONGH2025001 (Biển Đông) Giá trị: 1.320,8 tỷ đồng. Phát hành: 14/12/2020, kỳ hạn 54 tháng. Lãi suất: 9,4%/năm, đáo hạn ngày 14/06/2025.
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sun City có vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng, do: Công ty mẹ Nippon (74,882%). Biển Đông (25,118%). Công ty Nippon có vốn điều lệ 3.900 tỷ đồng, sở hữu bởi: Phú Thịnh Phát (22,855%). Hoàng Trường (35,552%). Đức Mai (41,593%).
Cả 4 trái phiếu trên đều là những đợt phát hành đầu tiên của các doanh nghiệp này, cho thấy quy mô và tầm quan trọng của các dự án tại TP. Thủ Đức.
